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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 576.00 | 240 581.00 | 199 995.00 | 440 576.00 |
040 Immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 543.00 | 242 781.00 | 208 762.00 | 451 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
060 Stock marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
072 Créances – Autres | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
084 Disponibilités | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 007.00 | | 117 007.00 | 117 007.00 |
110 Total général Actif | 568 550.00 | 242 781.00 | 325 769.00 | 568 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 760 150.00 | 763 207.00 | | 760 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 593.00 | 68.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 743.00 | 764 275.00 | | 760 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154.00 | | | 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126.00 | -825.00 | | -126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 135.00 | 242 034.00 | | 249 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 419.00 | 3 988.00 | | -3 419.00 |
242 Autres charges externes. | 115 207.00 | 131 403.00 | | 115 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | 6 890.00 | | 3 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 190.00 | 256 450.00 | | 244 190.00 |
252 Charges sociales | 56 172.00 | 44 942.00 | | 56 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 071.00 | 56 076.00 | | 65 071.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 9.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 348.00 | 740 968.00 | | 730 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 395.00 | 23 307.00 | | 30 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 735.00 | 108.00 | | 13 735.00 |
294 Charges financières | 1 852.00 | 349.00 | | 1 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 567.00 | 19 292.00 | | 28 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 660.00 | | 2 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 453.00 | 3 115.00 | | 11 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 518.00 | | | 409 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 764.00 | | | 43 764.00 |