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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049.00 | 1 249.00 | 800.00 | 2 049.00 |
BT Marchandises | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 052.00 | | 142 052.00 | 142 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 101.00 | 1 249.00 | 142 852.00 | 144 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 152.00 | -3 895.00 | | 1 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 611.00 | 5 046.00 | | 9 611.00 |
DL TOTAL (I) | 20 763.00 | 11 152.00 | | 20 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 941.00 | 34 332.00 | | 113 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 1 392.00 | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 132.00 | 3 089.00 | | 5 132.00 |
EA Autres dettes | | 8 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 089.00 | 47 413.00 | | 122 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 852.00 | 58 565.00 | | 142 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 089.00 | 47 413.00 | | 122 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 941.00 | | | 113 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 525 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 233.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 489.00 | 296 557.00 | | 537 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 878.00 | 291 511.00 | | 527 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 611.00 | 5 046.00 | | 9 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 113 941.00 | 113 941.00 | | 113 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 089.00 | 122 089.00 | | 122 089.00 |