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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 930.00 | 873.00 | 7 057.00 | 7 930.00 |
040 Immobilisations financières | 1 264 176.00 | | 1 264 176.00 | 1 264 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 272 106.00 | 873.00 | 1 271 233.00 | 1 272 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
072 Créances – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
084 Disponibilités | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
110 Total général Actif | 1 296 801.00 | 873.00 | 1 295 927.00 | 1 296 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 692 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 832 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 295 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 167 341.00 | 224 712.00 | | 167 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 341.00 | 284 712.00 | | 227 341.00 |
242 Autres charges externes. | 178 719.00 | 231 374.00 | | 178 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 678.00 | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 483.00 | 11 981.00 | | 13 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 873.00 | | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 636.00 | 274 033.00 | | 217 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 705.00 | 10 680.00 | | 9 705.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 15 501.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 157.00 | 9 323.00 | | 7 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 548.00 | 16 858.00 | | 2 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 280 124.00 | | | 1 280 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 097.00 | | | 1 097.00 |