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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 800.00 | 926.00 | 3 874.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 996.00 | 20 347.00 | 147 649.00 | 167 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 178.00 | 3 137.00 | 3 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 866.00 | 21 451.00 | 184 415.00 | 205 866.00 |
BT Marchandises | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BZ Autres créances | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CF Disponibilités | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 483.00 | 21 451.00 | 252 032.00 | 273 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 673.00 | | | 217 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 513.00 | | | 250 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 032.00 | | | 252 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 513.00 | | | 250 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
FG Production vendue services | 146 749.00 | | 146 749.00 | 146 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 516.00 | | 153 516.00 | 153 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 121.00 | | | 162 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 602.00 | | | 161 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VI Groupe et associés | 217 673.00 | 217 673.00 | | 217 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 513.00 | 250 513.00 | | 250 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
ST Autres comptes | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | | | 86.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 027.00 | | | 71 027.00 |