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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 171.00 | 34 914.00 | 42 257.00 | 77 171.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 587.00 | 37 695.00 | 54 892.00 | 92 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
072 Créances – Autres | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
084 Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
110 Total général Actif | 117 060.00 | 37 695.00 | 79 365.00 | 117 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
230 Autres produits | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 033.00 | | | 126 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 63.00 | | | 63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -44.00 | | | -44.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
252 Charges sociales | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 626.00 | | | 121 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |