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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 82 805.00 | | 82 805.00 | 82 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 609.00 | 159 114.00 | 67 495.00 | 226 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 744.00 | 71 029.00 | 49 716.00 | 120 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 277.00 | 230 243.00 | 203 035.00 | 433 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BT Marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
BZ Autres créances | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 904.00 | | 169 904.00 | 169 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 182.00 | 230 243.00 | 372 939.00 | 603 182.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 162.00 | 56 011.00 | | 57 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 650.00 | 21 151.00 | | 63 650.00 |
DL TOTAL (I) | 126 312.00 | 82 662.00 | | 126 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 548.00 | 112 375.00 | | 66 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 328.00 | 35 089.00 | | 8 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 966.00 | 46 664.00 | | 40 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 158.00 | 61 462.00 | | 114 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 627.00 | 257 013.00 | | 246 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 939.00 | 339 675.00 | | 372 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 941.00 | 202 675.00 | | 226 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 641.00 | | 13 966.00 | 432 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 329.00 | 433 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 329.00 | 347 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 717.00 | | 13 966.00 | 346 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 867.00 | 41 441.00 | 12 066.00 | 200 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 767.00 | 41 441.00 | 12 066.00 | 200 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 548.00 | 46 862.00 | 19 686.00 | 66 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 198.00 | 60 294.00 | 2 904.00 | 63 198.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 627.00 | 226 941.00 | 19 686.00 | 246 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | 7 329.00 | | 7 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 579.00 | 7 201.00 | | 7 579.00 |
ST Autres comptes | 108 063.00 | 77 232.00 | | 108 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 492.00 | 66 110.00 | | 73 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | 3 459.00 | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 310.00 | 10 788.00 | | 11 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 755.00 | 51 115.00 | | 61 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 255.00 | 44 702.00 | | 56 255.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 134.00 | 150 543.00 | | 189 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |