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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 9 523.00 | 1 936.00 | 7 587.00 | 9 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 046.00 | 7 813.00 | 19 233.00 | 27 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 589.00 | 9 750.00 | 49 840.00 | 59 589.00 |
BT Marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CF Disponibilités | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 107.00 | 9 750.00 | 80 358.00 | 90 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 583.00 | 9 591.00 | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 14 174.00 | 10 591.00 | | 14 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 292.00 | 40 885.00 | | 34 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 847.00 | 19 669.00 | | 16 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 3 698.00 | | 6 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 825.00 | 5 531.00 | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 184.00 | 69 784.00 | | 66 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 358.00 | 80 375.00 | | 80 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 591.00 | 35 515.00 | | 38 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
FG Production vendue services | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 117.00 | | 79 117.00 | 79 117.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 106.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -106.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 692.00 | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 120.00 | 74 828.00 | | 79 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 538.00 | 65 237.00 | | 70 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 583.00 | 9 591.00 | | 8 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934.00 | 4 816.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 4 816.00 | | 4 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 292.00 | 6 699.00 | 27 593.00 | 34 292.00 |
VI Groupe et associés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 184.00 | 38 591.00 | 27 593.00 | 66 184.00 |