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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 106.00 | 9 078.00 | 28.00 | 9 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 140.00 | 53 912.00 | 3 228.00 | 57 140.00 |
060 Stock marchandises | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 91 782.00 | | 91 782.00 | 91 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 867.00 | | 157 867.00 | 157 867.00 |
110 Total général Actif | 215 007.00 | 53 912.00 | 161 095.00 | 215 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 108.00 | 237 337.00 | | 294 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 79.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 111.00 | 237 416.00 | | 297 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 078.00 | 165 285.00 | | 178 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 165.00 | -11 976.00 | | -9 165.00 |
242 Autres charges externes. | 48 989.00 | 48 462.00 | | 48 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 179.00 | 12 025.00 | | 28 179.00 |
252 Charges sociales | 144.00 | 59.00 | | 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 548.00 | 9 894.00 | | 9 548.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 258.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 258.00 | 225 181.00 | | 257 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 853.00 | 12 235.00 | | 39 853.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 96.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 536.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 616.00 | | 5 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 584.00 | 11 178.00 | | 33 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |