| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 1 843.00 | 665.00 | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 513.00 | 157 752.00 | 213 761.00 | 371 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 681.00 | 159 595.00 | 327 086.00 | 486 681.00 |
BT Marchandises | 474 614.00 | | 474 614.00 | 474 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
BZ Autres créances | 215 382.00 | | 215 382.00 | 215 382.00 |
CF Disponibilités | 638 189.00 | | 638 189.00 | 638 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 632.00 | | 1 364 632.00 | 1 364 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 313.00 | 159 595.00 | 1 691 718.00 | 1 851 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 554 248.00 | | | 554 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 764.00 | | | 160 764.00 |
DL TOTAL (I) | 888 270.00 | | | 888 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 194.00 | | | 314 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 586.00 | | | 382 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 561.00 | | | 106 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 448.00 | | | 803 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 718.00 | | | 1 691 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 097.00 | | | 533 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 484.00 | | 4 547.00 | 483 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 486 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 474.00 | | 4 547.00 | 369 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 649.00 | 43 296.00 | 1 350.00 | 117 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 140.00 | 1 350.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 439.00 | 43 156.00 | | 116 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 586.00 | 382 586.00 | | 382 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VB T. V. A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 194.00 | 43 843.00 | 179 287.00 | 314 194.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 273.00 | 146 273.00 | | 146 273.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 988.00 | 251 828.00 | 160.00 | 251 988.00 |
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 448.00 | 533 097.00 | 179 287.00 | 803 448.00 |