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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 626.00 | 108 067.00 | 32 559.00 | 140 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 650.00 | 74 857.00 | 20 793.00 | 95 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 834.00 | 81 340.00 | 36 494.00 | 117 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 111.00 | 264 264.00 | 89 847.00 | 354 111.00 |
BP En cours de production de services | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BT Marchandises | 2 727 304.00 | 46 761.00 | 2 680 543.00 | 2 727 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 278.00 | 2 755.00 | 473 523.00 | 476 278.00 |
BZ Autres créances | 509 503.00 | | 509 503.00 | 509 503.00 |
CF Disponibilités | 732 740.00 | | 732 740.00 | 732 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 349.00 | 49 516.00 | 4 448 833.00 | 4 498 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 460.00 | 313 780.00 | 4 538 680.00 | 4 852 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DG Autres réserves | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 799.00 | | | 170 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 477.00 | | | 1 101 477.00 |
DP Provisions pour risques | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 272.00 | | | 1 665 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 875.00 | | | 244 875.00 |
EA Autres dettes | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 152.00 | | | 3 428 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 680.00 | | | 4 538 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 840.00 | | | 3 196 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 676 128.00 | | 11 676 128.00 | 11 676 128.00 |
FD Production vendue biens | 163 450.00 | | 163 450.00 | 163 450.00 |
FG Production vendue services | 794 627.00 | | 794 627.00 | 794 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 634 206.00 | | 12 634 206.00 | 12 634 206.00 |
FM Production stockée | | | 13 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 811 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 260 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 421 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 940.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 638 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 831 846.00 | | | 12 831 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 661 047.00 | | | 12 661 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 799.00 | | | 170 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 936.00 | | 5 174.00 | 348 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 936.00 | | 5 174.00 | 348 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 282.00 | 43 982.00 | | 220 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 282.00 | 43 982.00 | | 220 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 238.00 | 6 940.00 | 9 127.00 | 11 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 019.00 | 46 761.00 | 65 019.00 | 65 019.00 |
6T Sur comptes clients | 2 491.00 | 690.00 | 426.00 | 2 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 510.00 | 47 451.00 | 65 445.00 | 67 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 747.00 | 54 391.00 | 74 572.00 | 78 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 272.00 | 1 665 272.00 | | 1 665 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
UX Autres créances clients | 472 972.00 | 472 972.00 | | 472 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 765.00 | 38 627.00 | 70 138.00 | 108 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 379.00 | 497 379.00 | | 497 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 479.00 | 986 173.00 | 3 306.00 | 989 479.00 |
VW T.V.A. | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 979.00 | 3 196 840.00 | 70 138.00 | 3 266 979.00 |