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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
110 Total général Actif | 204 305.00 | | 204 305.00 | 204 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
242 Autres charges externes. | 1 336.00 | 3 152.00 | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 279.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 336.00 | 3 431.00 | | 1 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 515.00 | -3 431.00 | | 515.00 |
280 Produits financiers | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
294 Charges financières | 1 548.00 | 2 491.00 | | 1 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 767.00 | 20 860.00 | | 25 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |