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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 3 002.00 | 49.00 | 3 052.00 |
AH Fonds commercial | 337 942.00 | | 337 942.00 | 337 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 242.00 | 34 699.00 | 140 542.00 | 175 242.00 |
AX Avances et acomptes | 147 050.00 | | 147 050.00 | 147 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 453.00 | 62 642.00 | 1 722 811.00 | 1 785 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 447.00 | | 408 447.00 | 408 447.00 |
BZ Autres créances | 55 558.00 | 40 000.00 | 15 558.00 | 55 558.00 |
CF Disponibilités | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 565.00 | 40 000.00 | 444 565.00 | 484 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 705.00 | 102 642.00 | 2 180 063.00 | 2 282 705.00 |
CU Autres participations | 1 121 606.00 | 24 940.00 | 1 096 666.00 | 1 121 606.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 430.00 | 355 500.00 | | 281 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 785.00 | -45 901.00 | | 232 785.00 |
DK Provisions réglementées | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
DL TOTAL (I) | 608 503.00 | 364 598.00 | | 608 503.00 |
DP Provisions pour risques | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 870.00 | | | 409 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 437.00 | 194 424.00 | | 809 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 866.00 | 60 524.00 | | 38 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 490.00 | 22 235.00 | | 139 490.00 |
EA Autres dettes | 90 200.00 | 202 086.00 | | 90 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 487 864.00 | 501 770.00 | | 1 487 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 063.00 | 866 368.00 | | 2 180 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 437.00 | | | 809 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 568.00 | | 654 568.00 | 654 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 568.00 | | 654 568.00 | 654 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 487.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 910.00 | | | -10 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 197.00 | 185 783.00 | | 828 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 412.00 | 231 685.00 | | 595 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 785.00 | -45 901.00 | | 232 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 584.00 | | 1 315 537.00 | 491 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 122 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 667.00 | 1 785 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 667.00 | 322 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 995.00 | | | 340 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 589.00 | | 193 371.00 | 147 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 122 166.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 653.00 | 20 258.00 | 209.00 | 17 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 66.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 717.00 | 20 192.00 | 209.00 | 14 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 408 447.00 | 408 447.00 | | 408 447.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VC Groupe et associés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 871.00 | 99 939.00 | 309 932.00 | 409 871.00 |
VI Groupe et associés | 795 766.00 | 795 766.00 | | 795 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 469.00 | | | 103 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 053.00 | 464 493.00 | 560.00 | 465 053.00 |
VW T.V.A. | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 865.00 | 1 164 261.00 | 309 932.00 | 1 487 865.00 |