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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 924.00 | 33 827.00 | 45 097.00 | 78 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 591.00 | 38 727.00 | 48 864.00 | 87 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 899.00 | | 148 899.00 | 148 899.00 |
BZ Autres créances | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CF Disponibilités | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 276.00 | | 302 276.00 | 302 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 867.00 | 38 727.00 | 351 140.00 | 389 867.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 323.00 | 155 458.00 | | 34 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 690.00 | -121 134.00 | | 65 690.00 |
DL TOTAL (I) | 101 664.00 | 35 973.00 | | 101 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 346.00 | 105 253.00 | | 82 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 195.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 23 392.00 | | 17 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 095.00 | 88 559.00 | | 148 095.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 476.00 | 217 403.00 | | 249 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 140.00 | 253 376.00 | | 351 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 519.00 | 135 059.00 | | 190 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 434.00 | | 14 157.00 | 73 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 767.00 | | 14 157.00 | 64 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 925.00 | 10 802.00 | | 27 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 025.00 | 10 802.00 | | 23 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 148 899.00 | 148 899.00 | | 148 899.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 343.00 | 23 386.00 | 58 957.00 | 82 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 573.00 | 202 573.00 | | 202 573.00 |
VW T.V.A. | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 476.00 | 190 519.00 | 58 957.00 | 249 476.00 |