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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 675.00 | 525.00 | 1 150.00 | 1 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 066.00 | 16 884.00 | 68 182.00 | 85 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 661.00 | 17 409.00 | 72 252.00 | 89 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 702.00 | 11 082.00 | 222 620.00 | 233 702.00 |
072 Créances – Autres | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
084 Disponibilités | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 581.00 | 11 082.00 | 298 499.00 | 309 581.00 |
110 Total général Actif | 399 242.00 | 28 491.00 | 370 751.00 | 399 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 780.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 924 691.00 | | | 924 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 930 063.00 | | | 930 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 919.00 | | | 182 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 274 735.00 | | | 274 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 781.00 | | | -16 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346 264.00 | | | 346 264.00 |
252 Charges sociales | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 650.00 | | | 906 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |