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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 727.00 | 14 298.00 | 4 429.00 | 18 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 171.00 | 14 298.00 | 32 873.00 | 47 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
BN En cours de production de biens | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 178.00 | 4 400.00 | 253 778.00 | 258 178.00 |
BZ Autres créances | 98 663.00 | | 98 663.00 | 98 663.00 |
CF Disponibilités | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 844.00 | 4 400.00 | 460 444.00 | 464 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 015.00 | 18 698.00 | 493 317.00 | 512 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
DL TOTAL (I) | 227 754.00 | | | 227 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 751.00 | | | 139 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
EA Autres dettes | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 564.00 | | | 265 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 317.00 | | | 493 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 564.00 | | | 265 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 651.00 | | 1 224 651.00 | 1 224 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 651.00 | | 1 224 651.00 | 1 224 651.00 |
FM Production stockée | | | 53 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 229.00 | | | -24 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 778.00 | | | 1 287 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 770.00 | | | 1 231 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 590.00 | | 28 581.00 | 18 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 771.00 | | 2 956.00 | 15 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | 25 625.00 | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 522.00 | 1 776.00 | | 12 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | 1 776.00 | | 12 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 680.00 | 4 400.00 | 6 680.00 | 6 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 680.00 | 4 400.00 | 6 680.00 | 6 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 680.00 | 4 400.00 | 6 680.00 | 6 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 6 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 751.00 | 139 751.00 | | 139 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
UX Autres créances clients | 249 378.00 | 249 378.00 | | 249 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
VI Groupe et associés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 457.00 | 359 013.00 | 28 444.00 | 387 457.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 564.00 | 265 564.00 | | 265 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
ST Autres comptes | 120 549.00 | | | 120 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
YT Sous‐traitance | 155 958.00 | | | 155 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 502.00 | | | 368 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |