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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 316.00 | 34 090.00 | 15 226.00 | 49 316.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 306.00 | 36 160.00 | 16 147.00 | 52 306.00 |
060 Stock marchandises | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
072 Créances – Autres | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
084 Disponibilités | 82 770.00 | | 82 770.00 | 82 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 194.00 | | 171 194.00 | 171 194.00 |
110 Total général Actif | 223 500.00 | 36 160.00 | 187 341.00 | 223 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 472.00 | 237 787.00 | | 321 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 290.00 | 26 906.00 | | 40 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 266.00 | 3.00 | | 1 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 528.00 | 264 696.00 | | 364 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 949.00 | 174 124.00 | | 222 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 293.00 | -9 557.00 | | 2 293.00 |
242 Autres charges externes. | 47 762.00 | 41 225.00 | | 47 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | 4 300.00 | | 4 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 948.00 | 24 674.00 | | 35 948.00 |
252 Charges sociales | 17 588.00 | 13 628.00 | | 17 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 817.00 | 13 857.00 | | 11 817.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 673.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 648.00 | 262 924.00 | | 343 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 880.00 | 1 772.00 | | 20 880.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 120.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | 9 583.00 | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 374.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 734.00 | 5 073.00 | | 5 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 904.00 | | 3 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 952.00 | 5 124.00 | | 21 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |