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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 580.00 | 831 816.00 | 146 764.00 | 978 580.00 |
AH Fonds commercial | 25 576 546.00 | 155 008.00 | 25 421 539.00 | 25 576 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 794 630.00 | | 4 794 630.00 | 4 794 630.00 |
AP Constructions | 24 316.00 | 11 734.00 | 12 581.00 | 24 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 602.00 | 306 798.00 | 48 804.00 | 355 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BF Prêts | 385 167.00 | 354 284.00 | 30 883.00 | 385 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 163.00 | | 173 163.00 | 173 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 304 270.00 | 1 659 641.00 | 30 644 628.00 | 32 304 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 789.00 | | 314 789.00 | 314 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 650 767.00 | 558 490.00 | 18 092 277.00 | 18 650 767.00 |
BZ Autres créances | 4 732 261.00 | | 4 732 261.00 | 4 732 261.00 |
CF Disponibilités | 12 516 755.00 | | 12 516 755.00 | 12 516 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792 872.00 | | 2 792 872.00 | 2 792 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 007 444.00 | 558 490.00 | 38 448 954.00 | 39 007 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 311 713.00 | 2 218 131.00 | 69 093 582.00 | 71 311 713.00 |
CU Autres participations | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 430 300.00 | 9 430 300.00 | | 9 430 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 571 739.00 | 4 571 739.00 | | 4 571 739.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 912 475.00 | 678 026.00 | | 912 475.00 |
DH Report à nouveau | 7 468 710.00 | 7 514 173.00 | | 7 468 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 002 806.00 | 4 688 986.00 | | 6 002 806.00 |
DL TOTAL (I) | 28 386 030.00 | 26 883 224.00 | | 28 386 030.00 |
DP Provisions pour risques | 445 853.00 | 451 631.00 | | 445 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 656 114.00 | 1 952 136.00 | | 2 656 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 101 967.00 | 2 403 767.00 | | 3 101 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | 157 751.00 | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 396.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 820 896.00 | 4 615 260.00 | | 5 820 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 082 427.00 | 6 424 446.00 | | 9 082 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 992 317.00 | 4 984 410.00 | | 8 992 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
EA Autres dettes | 362 171.00 | 2 775 955.00 | | 362 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 731 784.00 | 2 885 743.00 | | 10 731 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 605 585.00 | 21 945 961.00 | | 37 605 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 093 582.00 | 51 232 951.00 | | 69 093 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -5 726.00 | 26 235 335.00 | 26 229 609.00 | -5 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 726.00 | 26 235 335.00 | 26 229 609.00 | -5 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 275 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 868 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 458 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 765 772.00 | |
GE Autres charges | | | 730 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 982 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 293 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 253 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 457.00 | | | 412 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 737.00 | 24 667.00 | | 101 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 572.00 | 613 910.00 | | 67 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 765.00 | 638 577.00 | | 581 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 147.00 | 444 348.00 | | 210 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 925.00 | 444 348.00 | | 243 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 840.00 | 194 229.00 | | 337 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 643 558.00 | 596 980.00 | | 643 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944 812.00 | 1 728 849.00 | | 1 944 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 857 413.00 | 27 446 393.00 | | 30 857 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 854 606.00 | 22 757 407.00 | | 24 854 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 002 806.00 | 4 688 986.00 | | 6 002 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 309 193.00 | | 43 932.00 | 32 309 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 778.00 | 560 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 078.00 | 34 778.00 | 32 304 270.00 | 14 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 349 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | | 393 930.00 | 14 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 349 756.00 | | | 31 349 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 527.00 | | 41 481.00 | 366 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 910.00 | | 2 451.00 | 592 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 515.00 | 77 834.00 | | 1 072 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 512.00 | 46 304.00 | | 785 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 003.00 | 31 530.00 | | 287 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 354 284.00 | | | 354 284.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 403 766.00 | 765 772.00 | 67 572.00 | 2 403 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 008.00 | | | 155 008.00 |
6T Sur comptes clients | 632 961.00 | 37 787.00 | 112 258.00 | 632 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 253.00 | 37 787.00 | 112 258.00 | 1 142 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546 020.00 | 803 559.00 | 179 830.00 | 3 546 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803 559.00 | 112 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 082 427.00 | 9 082 427.00 | | 9 082 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814 675.00 | 1 814 675.00 | | 1 814 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 456 829.00 | 1 673 574.00 | 1 783 255.00 | 3 456 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 731 784.00 | 10 731 784.00 | | 10 731 784.00 |
UP Prêts | 385 167.00 | | 385 167.00 | 385 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 163.00 | | 173 163.00 | 173 163.00 |
UX Autres créances clients | 17 980 003.00 | 17 980 003.00 | | 17 980 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670 764.00 | 670 764.00 | | 670 764.00 |
VB T. V. A. | 2 384 539.00 | 2 384 539.00 | | 2 384 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | 1 300 000.00 | 895 000.00 | 2 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 297 354.00 | 297 354.00 | | 297 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VP Divers | 868 027.00 | 868 027.00 | | 868 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 836.00 | 1 464 836.00 | | 1 464 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792 872.00 | 2 792 872.00 | | 2 792 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 734 230.00 | 26 175 900.00 | 558 330.00 | 26 734 230.00 |
VW T.V.A. | 3 671 820.00 | 3 671 820.00 | | 3 671 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 784 689.00 | 28 701 434.00 | 2 678 255.00 | 31 784 689.00 |