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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 550 516.00 | 7 550 516.00 | | 7 550 516.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | 1 833.00 | 647.00 | 2 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 155 699 700.00 | | 155 699 700.00 | 155 699 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647 419 457.00 | | 647 419 457.00 | 647 419 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 199 800.00 | 7 552 349.00 | 890 647 451.00 | 898 199 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 319 590.00 | | 3 319 590.00 | 3 319 590.00 |
CF Disponibilités | 10 961 767.00 | | 10 961 767.00 | 10 961 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 284 475.00 | | 14 284 475.00 | 14 284 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 484 275.00 | 7 552 349.00 | 904 931 925.00 | 912 484 275.00 |
CU Autres participations | 87 517 917.00 | | 87 517 917.00 | 87 517 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 541 294.00 | 399 541 294.00 | | 399 541 294.00 |
DH Report à nouveau | -37 865 855.00 | -37 083 335.00 | | -37 865 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 638 952.00 | -782 520.00 | | 124 638 952.00 |
DL TOTAL (I) | 486 314 391.00 | 361 675 439.00 | | 486 314 391.00 |
DP Provisions pour risques | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 233 164.00 | 227 028.00 | | 1 233 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 278 663.00 | 272 527.00 | | 1 278 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 118 393.00 | 416 118 393.00 | | 416 118 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 660.00 | 445 311.00 | | 475 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 088.00 | 756 519.00 | | 735 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 338 871.00 | 417 329 953.00 | | 417 338 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 931 925.00 | 779 277 919.00 | | 904 931 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 603.00 | | 1 359 603.00 | 1 359 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 603.00 | | 1 359 603.00 | 1 359 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 233 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 727 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 690 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 183 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 183 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 506 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 269 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | 39 624 968.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 000.00 | 39 624 968.00 | | 108 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582 961.00 | 7 551.00 | | 2 582 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 000.00 | 38 225 444.00 | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690 961.00 | 38 232 995.00 | | 2 690 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582 961.00 | 1 391 974.00 | | -2 582 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 952 118.00 | -6 893 002.00 | | -9 952 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 385 159.00 | 59 985 944.00 | | 147 385 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 746 207.00 | 60 768 464.00 | | 22 746 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 638 952.00 | -782 520.00 | | 124 638 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VC Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |