| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 078.00 | 42 819.00 | 96 258.00 | 139 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 187.00 | 1 040.00 | 1 147.00 | 2 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 265.00 | 43 859.00 | 97 405.00 | 141 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 736.00 | | 132 736.00 | 132 736.00 |
110 Total général Actif | 274 002.00 | 43 859.00 | 230 142.00 | 274 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -150 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 851.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 186 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 278.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 250.00 | 2 750.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 800.00 | 20 552.00 | 112 248.00 | 132 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | 690.00 | 1 497.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 988.00 | 23 493.00 | 116 495.00 | 139 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 439.00 | 23 493.00 | 139 946.00 | 163 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
242 Autres charges externes. | 137 437.00 | | | 137 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 969.00 | | | 157 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 146.00 | | | -99 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 146.00 | | | -99 146.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 424.00 | | | -45 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 266.00 | | | -120 266.00 |
DL TOTAL (I) | -51 689.00 | | | -51 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 995.00 | | | 168 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 636.00 | | | 191 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 946.00 | | | 139 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
FA Ventes de marchandises | 292 877.00 | | 292 877.00 | 292 877.00 |
FG Production vendue services | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
FM Production stockée | | | 16 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | -34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 886.00 | | | 149 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 266.00 | | | -120 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 988.00 | | | 139 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172.00 | 20 321.00 | | 3 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 18 971.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 350.00 | | 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 168 995.00 | | | 168 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 636.00 | 22 641.00 | | 191 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 474.00 | | | 102 474.00 |
ST Autres comptes | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YT Sous‐traitance | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 403.00 | | | 129 403.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |