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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 886.00 | 19 819.00 | 28 067.00 | 47 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 400.00 | 101 040.00 | 302 360.00 | 403 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 286.00 | 120 859.00 | 330 427.00 | 451 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
BZ Autres créances | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
CF Disponibilités | 127 529.00 | | 127 529.00 | 127 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 592.00 | | 274 592.00 | 274 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 879.00 | 120 859.00 | 605 020.00 | 725 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 5 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 113.00 | | | -51 113.00 |
DL TOTAL (I) | 44 404.00 | 12 517.00 | | 44 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 557.00 | 111 607.00 | | 238 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 545.00 | 210 374.00 | | 82 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 143.00 | 82 512.00 | | 78 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 822.00 | 150 344.00 | | 157 822.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 2 896.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 616.00 | 557 733.00 | | 560 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 020.00 | 570 250.00 | | 605 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 080.00 | 476 418.00 | | 499 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 511.00 | | 1 776.00 | 449 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 511.00 | | 1 776.00 | 449 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 669.00 | 30 190.00 | | 90 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 669.00 | 30 190.00 | | 90 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 103.00 | 149 103.00 | | 149 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 453.00 | 27 918.00 | 61 536.00 | 89 453.00 |
VI Groupe et associés | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
VP Divers | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 104.00 | 109 104.00 | | 109 104.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 616.00 | 499 080.00 | 61 536.00 | 560 616.00 |