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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 000 000.00 | 17 280 000.00 | 78 720 000.00 | 96 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 000 000.00 | 17 280 000.00 | 78 720 000.00 | 96 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 120 139.00 | | 10 120 139.00 | 10 120 139.00 |
BZ Autres créances | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
CF Disponibilités | 18 044 947.00 | | 18 044 947.00 | 18 044 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195 498.00 | | 2 195 498.00 | 2 195 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 439 271.00 | | 30 439 271.00 | 30 439 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 439 271.00 | 17 280 000.00 | 109 159 271.00 | 126 439 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 407 162.00 | -60 202 430.00 | | -66 407 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 659 018.00 | -6 204 732.00 | | -4 659 018.00 |
DK Provisions réglementées | 62 300 381.00 | 57 930 572.00 | | 62 300 381.00 |
DL TOTAL (I) | -8 745 799.00 | -8 456 590.00 | | -8 745 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 930 519.00 | 63 995 155.00 | | 54 930 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 962 944.00 | 59 243 253.00 | | 62 962 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 476.00 | 7 732.00 | | 11 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 905 071.00 | 123 246 272.00 | | 117 905 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 159 271.00 | 114 789 682.00 | | 109 159 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 982 870.00 | | 7 982 870.00 | 7 982 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 982 870.00 | | 7 982 870.00 | 7 982 870.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 982 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 488 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 369 809.00 | 5 797 601.00 | | 4 369 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369 809.00 | 5 797 601.00 | | 4 369 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 369 809.00 | -5 797 601.00 | | -4 369 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 274.00 | 8 176 541.00 | | 8 244 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 903 292.00 | 14 381 273.00 | | 12 903 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 659 018.00 | -6 204 732.00 | | -4 659 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000 000.00 | | | 96 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000 000.00 | | | 96 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 962 944.00 | 338 125.00 | | 62 962 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 044 947.00 | 18 044 947.00 | | 18 044 947.00 |
UX Autres créances clients | 10 120 139.00 | 4 046 939.00 | 6 073 200.00 | 10 120 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 930 519.00 | 9 381 519.00 | 30 366 000.00 | 54 930 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 243 773.00 | 22 170 573.00 | 6 073 200.00 | 28 243 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 905 071.00 | 9 731 252.00 | 30 366 000.00 | 117 905 071.00 |