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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 793.00 | 11 905.00 | 888.00 | 12 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 151.00 | 5 792.00 | 2 359.00 | 8 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 795.00 | 367 697.00 | 533 098.00 | 900 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 495.00 | 18 000.00 | 115 495.00 | 133 495.00 |
BZ Autres créances | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 710.00 | 18 000.00 | 149 710.00 | 167 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 504.00 | 385 697.00 | 682 808.00 | 1 068 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 596.00 | | | 185 596.00 |
CU Autres participations | 691 135.00 | 350 000.00 | 341 135.00 | 691 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 514 491.00 | | | 514 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 039.00 | | | -284 039.00 |
DL TOTAL (I) | 312 952.00 | | | 312 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 219.00 | | | 289 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
EA Autres dettes | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 856.00 | | | 369 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 808.00 | | | 682 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 983.00 | 369 856.00 | | 930 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 984.00 | 131 945.00 | | 384 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
FG Production vendue services | 342 906.00 | | 342 906.00 | 342 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 906.00 | | 342 906.00 | 342 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 094.00 | | | 346 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 133.00 | | | 630 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 039.00 | | | -284 039.00 |