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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 307.00 | 2 693.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 835.00 | 34 215.00 | 24 620.00 | 58 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 435.00 | 37 521.00 | 119 914.00 | 157 435.00 |
BT Marchandises | 493 493.00 | | 493 493.00 | 493 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BZ Autres créances | 76 852.00 | | 76 852.00 | 76 852.00 |
CF Disponibilités | 93 863.00 | | 93 863.00 | 93 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 033.00 | | 707 033.00 | 707 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 468.00 | 37 521.00 | 826 947.00 | 864 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DL TOTAL (I) | 130 918.00 | | | 130 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 266.00 | | | 662 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 029.00 | | | 696 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 947.00 | | | 826 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 029.00 | | | 696 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 749.00 | | 28 686.00 | 128 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 149.00 | | 7 686.00 | 57 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 000.00 | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 116.00 | 8 405.00 | | 29 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 116.00 | 8 405.00 | | 29 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 266.00 | 662 266.00 | | 662 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 277.00 | 119 677.00 | 42 600.00 | 162 277.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 029.00 | 696 029.00 | | 696 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -276.00 | | | -276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
ST Autres comptes | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 428.00 | | | 109 428.00 |
YT Sous‐traitance | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 338.00 | | | 123 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 512.00 | | | 266 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |