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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 849.00 | 327 402.00 | 549 446.00 | 876 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 606.00 | 330 195.00 | 752 411.00 | 1 082 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | 1 506.00 | 1 761.00 | 3 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 626 751.00 | | 1 626 751.00 | 1 626 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 473.00 | 659 103.00 | 2 930 370.00 | 3 589 473.00 |
BZ Autres créances | 1 141 450.00 | | 1 141 450.00 | 1 141 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 667.00 | | 1 145 667.00 | 1 145 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 140.00 | 659 103.00 | 4 076 037.00 | 4 735 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 227 806.00 | | | 4 227 806.00 |
DH Report à nouveau | -391 078.00 | | | -391 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 912.00 | | | -857 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 117.00 | | | 353 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 933.00 | | | 3 331 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 104.00 | | | 744 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 037.00 | | | 4 076 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 104.00 | | | 744 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -857 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 917.00 | | | 857 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 912.00 | | | -857 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 221.00 | | 793 253.00 | 2 796 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 589 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | 6 849.00 | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 221.00 | | 786 404.00 | 1 926 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 417.00 | 327 686.00 | | 331 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 327.00 | 110 075.00 | | 217 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 090.00 | 217 610.00 | | 114 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 261 297.00 | 261 297.00 | | 261 297.00 |
VC Groupe et associés | 388 676.00 | 388 676.00 | | 388 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 117.00 | 353 117.00 | | 353 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 667.00 | 1 145 667.00 | | 1 145 667.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 104.00 | 744 104.00 | | 744 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 905.00 | | | 89 905.00 |
ST Autres comptes | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 485.00 | | | 135 485.00 |