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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 316.00 | 13 050.00 | 2 422 266.00 | 2 435 316.00 |
BZ Autres créances | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 840.00 | 13 050.00 | 2 424 790.00 | 2 437 840.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
DH Report à nouveau | 684 193.00 | 713 687.00 | | 684 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 869.00 | 80 506.00 | | 313 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 571.00 | 2 014 702.00 | | 2 218 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 069.00 | 81 364.00 | | 158 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 400.00 | 8 044.00 | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 38 470.00 | 51 500.00 | | 38 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 220.00 | 461 180.00 | | 206 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 790.00 | 2 475 882.00 | | 2 424 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 359.00 | 691.00 | | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 691.00 | | 12 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 069.00 | 158 069.00 | | 158 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 727.00 | 2 461.00 | 22 266.00 | 24 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 220.00 | 206 220.00 | | 206 220.00 |