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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 540.00 | 319 014.00 | 303 526.00 | 622 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 666.00 | 319 014.00 | 303 652.00 | 622 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BZ Autres créances | 163 217.00 | | 163 217.00 | 163 217.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 217.00 | | 176 217.00 | 176 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 883.00 | 319 014.00 | 479 869.00 | 798 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 850.00 | -22 138.00 | | -21 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 996.00 | 289.00 | | -252 996.00 |
DL TOTAL (I) | -224 845.00 | 28 150.00 | | -224 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 192.00 | 288 672.00 | | 503 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 845.00 | 45 568.00 | | 11 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 096.00 | 121 022.00 | | 149 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 132.00 | 36 064.00 | | 27 132.00 |
EA Autres dettes | | 2 262.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 240.00 | 44 218.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 715.00 | 537 806.00 | | 704 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 869.00 | 565 956.00 | | 479 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 870.00 | 492 238.00 | | 692 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 284 260.00 | | 284 260.00 | 284 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 435.00 | | 284 435.00 | 284 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 51 000.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 159 000.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 851.00 | 6 000.00 | | 58 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 851.00 | 4 500.00 | | 58 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 178.00 | 154 500.00 | | -58 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 373.00 | 591 606.00 | | 305 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 369.00 | 591 318.00 | | 558 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 996.00 | 289.00 | | -252 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 004.00 | 69 431.00 | | 70 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 666.00 | | | 622 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 540.00 | | | 622 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 480.00 | 66 534.00 | 319 014.00 | 252 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 480.00 | 66 534.00 | 319 014.00 | 252 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 096.00 | 149 096.00 | | 149 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 192.00 | 503 192.00 | | 503 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 217.00 | 163 217.00 | | 163 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 979.00 | 175 853.00 | 126.00 | 175 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 870.00 | 692 870.00 | | 692 870.00 |