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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 773.00 | 22 577.00 | 13 196.00 | 35 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 302.00 | 163.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 699.00 | 3 112.00 | 7 586.00 | 10 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 862 921.00 | | 2 862 921.00 | 2 862 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 263 709.00 | 25 991.00 | 7 237 718.00 | 7 263 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 862.00 | | 3 332 862.00 | 3 332 862.00 |
BZ Autres créances | 686 558.00 | | 686 558.00 | 686 558.00 |
CF Disponibilités | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 968.00 | | 4 027 968.00 | 4 027 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 717.00 | 25 991.00 | 11 265 726.00 | 11 291 717.00 |
CU Autres participations | 4 351 501.00 | | 4 351 501.00 | 4 351 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 361 700.00 | 6 361 700.00 | | 6 361 700.00 |
DH Report à nouveau | -199 448.00 | -214 583.00 | | -199 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 472.00 | 15 136.00 | | 580 472.00 |
DL TOTAL (I) | 6 742 724.00 | 6 162 252.00 | | 6 742 724.00 |
DP Provisions pour risques | 40.00 | 160 527.00 | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | 160 527.00 | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 164.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 912.00 | 2 266 905.00 | | 2 800 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 715.00 | 548 809.00 | | 865 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 661.00 | 670 358.00 | | 853 661.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 962.00 | 3 486 235.00 | | 4 522 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 726.00 | 9 809 015.00 | | 11 265 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 050.00 | 3 486 235.00 | | 1 722 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 164.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752 196.00 | | 2 752 196.00 | 2 752 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 196.00 | | 2 752 196.00 | 2 752 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 159.00 | 98 554.00 | | 37 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 35.00 | | 1 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 761 808.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 738.00 | | | 148 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 982.00 | 2 761 843.00 | | 149 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 230.00 | | | 119 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 2 036 000.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 250.00 | 2 184 738.00 | | 119 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 732.00 | 577 105.00 | | 30 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 587.00 | 4 617 275.00 | | 3 036 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 115.00 | 4 602 140.00 | | 2 456 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 472.00 | 15 136.00 | | 580 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 180 879.00 | | 85 450.00 | 7 180 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 7 216 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 7 263 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133 942.00 | | 85 450.00 | 7 133 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 793.00 | 9 043.00 | | 16 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 422.00 | 7 155.00 | | 15 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 1 888.00 | | 1 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 527.00 | | 160 487.00 | 160 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 527.00 | | 160 487.00 | 160 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 572.00 | |
UG ‐ Financières | | | 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 715.00 | 865 715.00 | | 865 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 978.00 | 136 978.00 | | 136 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 426.00 | 130 426.00 | | 130 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 862 921.00 | | 2 862 921.00 | 2 862 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 332 862.00 | 3 332 862.00 | | 3 332 862.00 |
VB T. V. A. | 210 975.00 | 210 975.00 | | 210 975.00 |
VC Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 912.00 | | 2 800 912.00 | 2 800 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 972.00 | 468 972.00 | | 468 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 465.00 | 4 020 194.00 | 2 865 271.00 | 6 885 465.00 |
VW T.V.A. | 552 612.00 | 552 612.00 | | 552 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 961.00 | 1 722 049.00 | 2 800 912.00 | 4 522 961.00 |