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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 500.00 | 2 000.00 | 32 500.00 | 34 500.00 |
060 Stock marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
084 Disponibilités | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
110 Total général Actif | 39 462.00 | 2 000.00 | 37 462.00 | 39 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -738.00 | | | -738.00 |
242 Autres charges externes. | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
252 Charges sociales | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 341.00 | | | -13 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 004.00 | | | -14 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 273.00 | | | 3 273.00 |