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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 905.00 | 38 960.00 | 8 945.00 | 47 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 425.00 | 40 460.00 | 98 965.00 | 139 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 731.00 | | 263 731.00 | 263 731.00 |
BZ Autres créances | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CF Disponibilités | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 832.00 | | 367 832.00 | 367 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 257.00 | 40 460.00 | 466 797.00 | 507 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 54 233.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 351.00 | | | -63 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335.00 | -117 585.00 | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | -57 515.00 | -57 851.00 | | -57 515.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 032.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 032.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 417.00 | 135 848.00 | | 120 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 710.00 | 63 830.00 | | 21 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 145.00 | 129 278.00 | | 105 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 701.00 | 247 759.00 | | 122 701.00 |
EA Autres dettes | 38 317.00 | 336.00 | | 38 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | 144 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 312.00 | 765 073.00 | | 524 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 797.00 | 726 253.00 | | 466 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 940.00 | 591 186.00 | | 394 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 233.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 293.00 | | 434 293.00 | 434 293.00 |
FG Production vendue services | 219 412.00 | | 219 412.00 | 219 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 705.00 | | 653 705.00 | 653 705.00 |
FM Production stockée | | | -95 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 039.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 032.00 | 8 039.00 | | 19 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 128.00 | 1 000.00 | | 13 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 128.00 | 20 032.00 | | 13 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 903.00 | -11 992.00 | | 5 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | -688.00 | | 8 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 122.00 | 892 224.00 | | 584 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 786.00 | 1 009 810.00 | | 583 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335.00 | -117 585.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 425.00 | | | 139 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 327.00 | 6 132.00 | | 34 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 527.00 | 6 132.00 | | 33 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 263 731.00 | 263 731.00 | | 263 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VC Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 081.00 | 12 419.00 | 107 662.00 | 120 081.00 |
VI Groupe et associés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 658.00 | 297 638.00 | 20.00 | 297 658.00 |
VW T.V.A. | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 602.00 | 394 940.00 | 107 662.00 | 502 602.00 |