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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | 1 444.00 | 5 222.00 | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 785.00 | 5 132.00 | 18 653.00 | 23 785.00 |
040 Immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 618.00 | 6 577.00 | 81 042.00 | 87 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
072 Créances – Autres | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
084 Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
110 Total général Actif | 104 850.00 | 6 577.00 | 98 273.00 | 104 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 776.00 | | | 99 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 165.00 | | | -13 165.00 |
242 Autres charges externes. | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
252 Charges sociales | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 211.00 | | | 133 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 435.00 | | | -33 435.00 |
294 Charges financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 166.00 | | | -35 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 860.00 | | | 14 860.00 |