| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084.00 | 1 518.00 | 566.00 | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 632.00 | 20 151.00 | 4 481.00 | 24 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 326.00 | 21 669.00 | 6 656.00 | 28 326.00 |
BT Marchandises | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 575.00 | 21 669.00 | 24 906.00 | 46 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
DH Report à nouveau | -73 325.00 | -47 099.00 | | -73 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 743.00 | -26 226.00 | | -18 743.00 |
DL TOTAL (I) | -68 149.00 | -49 406.00 | | -68 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 436.00 | 82 192.00 | | 92 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 749.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 48.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 055.00 | 82 988.00 | | 93 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 906.00 | 33 582.00 | | 24 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 055.00 | 82 988.00 | | 93 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 221.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 221.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 348.00 | -221.00 | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 015.00 | 13 227.00 | | 21 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 758.00 | 39 453.00 | | 39 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 743.00 | -26 226.00 | | -18 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 346.00 | 5 323.00 | | 16 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | 5 323.00 | | 16 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 055.00 | 93 055.00 | | 93 055.00 |