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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 853.00 | 4 422.00 | 18 431.00 | 22 853.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 693.00 | 4 422.00 | 47 271.00 | 51 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
060 Stock marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
072 Créances – Autres | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
084 Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
110 Total général Actif | 57 062.00 | 4 422.00 | 52 640.00 | 57 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
214 Production vendue de biens – France | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -964.00 | | | -964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
252 Charges sociales | 887.00 | | | 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 581.00 | | | 105 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 298.00 | | | -4 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 955.00 | | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56.00 | | | 56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |