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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 499.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 517.00 | 4 087.00 | 1 430.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 017.00 | 23 586.00 | 1 431.00 | 25 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 146 742.00 | | 146 742.00 | 146 742.00 |
CF Disponibilités | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 688.00 | | 153 688.00 | 153 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 706.00 | 23 586.00 | 155 120.00 | 178 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 100 642.00 | 64 567.00 | | 100 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052.00 | 36 076.00 | | -1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 101 239.00 | 102 293.00 | | 101 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 053.00 | 40 050.00 | | 40 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 22 380.00 | | 13 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566.00 | 11 515.00 | | 566.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 880.00 | 73 954.00 | | 53 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 120.00 | 176 247.00 | | 155 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 536.00 | 33 954.00 | | 30 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 312.00 | | 72 312.00 | 72 312.00 |
FG Production vendue services | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 691.00 | 450.00 | | -18 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 748.00 | 153 929.00 | | 88 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 800.00 | 117 853.00 | | 89 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 052.00 | 36 075.00 | | -1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 184.00 | | 1 416.00 | 25 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 25 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 25 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | | 1 416.00 | 25 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 293.00 | 605.00 | 313.00 | 23 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 293.00 | 605.00 | 313.00 | 23 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 140 516.00 | 140 516.00 | | 140 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 013.00 | 16 670.00 | 23 343.00 | 40 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 062.00 | 151 062.00 | | 151 062.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 880.00 | 30 536.00 | 23 343.00 | 53 880.00 |