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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
084 Disponibilités | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
110 Total général Actif | 265 080.00 | | 265 080.00 | 265 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 500.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 652.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 021.00 | 27 152.00 | | 15 021.00 |
242 Autres charges externes. | 2 661.00 | 3 332.00 | | 2 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 587.00 | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 224.00 | 18 979.00 | | 19 224.00 |
252 Charges sociales | 6 964.00 | 6 508.00 | | 6 964.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 156.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 435.00 | 29 562.00 | | 29 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 415.00 | -2 409.00 | | -14 415.00 |
280 Produits financiers | | 10 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 17 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 440.00 | 2 031.00 | | 2 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 855.00 | 5 560.00 | | -16 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 407.00 | | | 407.00 |