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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 403.00 | 52 143.00 | 2 260.00 | 54 403.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 56 459.00 | 54 199.00 | 2 260.00 | 56 459.00 |
060 Stock marchandises | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
072 Créances – Autres | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
084 Disponibilités | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
110 Total général Actif | 91 355.00 | 54 199.00 | 37 156.00 | 91 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -399 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -419 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 444 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 900.00 | 3 551.00 | | 2 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 069.00 | 75 326.00 | | 69 069.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 993.00 | 78 880.00 | | 71 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | 2 097.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 61 979.00 | 79 990.00 | | 61 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -914.00 | | | -914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 3 621.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 665.00 | 35 362.00 | | 33 665.00 |
252 Charges sociales | 2 838.00 | 5 078.00 | | 2 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 177.00 | 10 863.00 | | 7 177.00 |
262 Autres charges | 1 528.00 | 4 207.00 | | 1 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 353.00 | 141 219.00 | | 108 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 360.00 | -62 339.00 | | -36 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
294 Charges financières | 4 553.00 | 4 077.00 | | 4 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 553.00 | -66 606.00 | | -24 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 494.00 | | | 58 494.00 |