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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 340.00 | 68 705.00 | 155 636.00 | 224 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 023.00 | 248 803.00 | 576 220.00 | 825 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 992.00 | | 258 992.00 | 258 992.00 |
BZ Autres créances | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
CF Disponibilités | 170 774.00 | | 170 774.00 | 170 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 251.00 | | 537 251.00 | 537 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 274.00 | 248 803.00 | 1 113 471.00 | 1 362 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 683.00 | 180 099.00 | 420 584.00 | 600 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 732.00 | | | -279 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 870.00 | | | -300 870.00 |
DK Provisions réglementées | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
DL TOTAL (I) | -558 568.00 | | | -558 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 452.00 | | | 250 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
EA Autres dettes | 1 048 800.00 | | | 1 048 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 039.00 | | | 1 672 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 471.00 | | | 1 113 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 039.00 | | | 1 672 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 436.00 | | 562 398.00 | 433 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 000.00 | | 351 683.00 | 249 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 811.00 | 825 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 548.00 | 224 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 436.00 | | 210 452.00 | 184 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 089.00 | 148 714.00 | | 100 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 099.00 | 83 000.00 | | 97 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 65 714.00 | | 2 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929.00 | 16 459.00 | 354.00 | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | 16 459.00 | 354.00 | 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 459.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 452.00 | 250 452.00 | | 250 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 800.00 | 1 048 800.00 | | 1 048 800.00 |
UX Autres créances clients | 258 992.00 | 258 992.00 | | 258 992.00 |
VB T. V. A. | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 478.00 | 366 478.00 | | 366 478.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 039.00 | 1 672 039.00 | | 1 672 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
ST Autres comptes | 572 328.00 | | | 572 328.00 |
YT Sous‐traitance | 233 851.00 | | | 233 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 563.00 | | | 924 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |