| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 146 071.00 | | 146 071.00 | 146 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 639.00 | 1 084.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 829.00 | 41 302.00 | 9 527.00 | 50 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 468.00 | 44 786.00 | 156 682.00 | 201 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 588.00 | 2 745.00 | 171 842.00 | 174 588.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 150 119.00 | | 150 119.00 | 150 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 964.00 | 2 745.00 | 340 219.00 | 342 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 432.00 | 47 531.00 | 496 901.00 | 544 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 91 761.00 | 60 409.00 | | 91 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 441.00 | 46 352.00 | | 58 441.00 |
DL TOTAL (I) | 315 202.00 | 271 761.00 | | 315 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 384.00 | 49 141.00 | | 28 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 730.00 | 3 588.00 | | 11 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 114.00 | 21 402.00 | | 25 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 565.00 | 90 229.00 | | 93 565.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 885.00 | 11 679.00 | | 22 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 699.00 | 176 039.00 | | 181 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 901.00 | 447 800.00 | | 496 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 696.00 | 164 366.00 | | 166 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 114.00 | | 4 014.00 | 204 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 660.00 | 201 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 660.00 | 52 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 566.00 | | | 146 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 198.00 | | 4 014.00 | 55 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 794.00 | 4 653.00 | 6 660.00 | 46 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 949.00 | 4 653.00 | 6 660.00 | 43 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | 2 745.00 | 1 342.00 | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | 2 745.00 | 1 342.00 | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | 2 745.00 | 1 342.00 | 1 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 745.00 | 1 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
UX Autres créances clients | 171 293.00 | 171 293.00 | | 171 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 378.00 | 13 375.00 | 15 003.00 | 28 378.00 |
VI Groupe et associés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 845.00 | 186 845.00 | | 186 845.00 |
VW T.V.A. | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 699.00 | 166 696.00 | 15 003.00 | 181 699.00 |