| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 250.00 | 78 521.00 | 2 728.00 | 81 250.00 |
AH Fonds commercial | 101 282.00 | | 101 282.00 | 101 282.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 4 561.00 | 439.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 76 023.00 | 73 393.00 | 2 630.00 | 76 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 943.00 | 131 318.00 | 50 624.00 | 181 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 194.00 | 644 774.00 | 990 420.00 | 1 635 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 766.00 | | 133 766.00 | 133 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 482.00 | 932 568.00 | 1 292 914.00 | 2 225 482.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 381 487.00 | 24 458.00 | 6 357 029.00 | 6 381 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 278.00 | 42 152.00 | 3 049 126.00 | 3 091 278.00 |
BZ Autres créances | 913 308.00 | | 913 308.00 | 913 308.00 |
CF Disponibilités | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 434 862.00 | 66 610.00 | 10 368 252.00 | 10 434 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 660 344.00 | 999 178.00 | 11 661 166.00 | 12 660 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 287.00 | -6 243.00 | | -5 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 892.00 | 956.00 | | 82 892.00 |
DL TOTAL (I) | 187 605.00 | 104 713.00 | | 187 605.00 |
DP Provisions pour risques | 47 324.00 | 52 736.00 | | 47 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 324.00 | 52 736.00 | | 47 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 978.00 | 4 444 493.00 | | 3 521 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812 477.00 | 2 559 133.00 | | 2 812 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 508.00 | 110 857.00 | | 155 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172 100.00 | 3 873 888.00 | | 4 172 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 599.00 | 725 910.00 | | 696 599.00 |
EA Autres dettes | 67 575.00 | 68 763.00 | | 67 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 426 237.00 | 11 783 045.00 | | 11 426 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 661 166.00 | 11 940 494.00 | | 11 661 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 433 593.00 | 10 694 923.00 | | 10 433 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 440 141.00 | 3 246 780.00 | | 2 440 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 906 102.00 | | 36 906 102.00 | 36 906 102.00 |
FD Production vendue biens | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
FG Production vendue services | 2 572 377.00 | | 2 572 377.00 | 2 572 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 492 553.00 | | 39 492 553.00 | 39 492 553.00 |
FM Production stockée | | | 1 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 690 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 593 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 739 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 398.00 | 2 396.00 | | 57 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 398.00 | 2 396.00 | | 357 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 850.00 | 139 410.00 | | 83 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 262.00 | 139 410.00 | | 115 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 136.00 | -137 014.00 | | 242 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 699.00 | 2 651.00 | | 34 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 048 346.00 | 32 258 318.00 | | 40 048 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 965 454.00 | 32 257 362.00 | | 39 965 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 892.00 | 956.00 | | 82 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 228.00 | | 128 856.00 | 2 181 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 602.00 | 2 225 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 602.00 | 1 909 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 532.00 | | | 182 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 045.00 | | 128 742.00 | 1 865 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 652.00 | | 114.00 | 133 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 109.00 | 260 060.00 | 84 602.00 | 757 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 614.00 | 9 908.00 | | 68 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 495.00 | 250 152.00 | 84 602.00 | 688 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 52 736.00 | 4 326.00 | 9 738.00 | 52 736.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 736.00 | 4 326.00 | 9 738.00 | 52 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 736.00 | 4 326.00 | 9 738.00 | 52 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172 100.00 | 4 172 100.00 | | 4 172 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 599.00 | 696 599.00 | | 696 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880 052.00 | 2 880 052.00 | | 2 880 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 766.00 | | 133 766.00 | 133 766.00 |
UX Autres créances clients | 3 091 278.00 | 3 017 430.00 | 73 848.00 | 3 091 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 441 124.00 | 2 441 124.00 | | 2 441 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 854.00 | 243 717.00 | 825 230.00 | 1 080 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 445.00 | | | 230 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 308.00 | 913 308.00 | | 913 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 760.00 | 3 959 146.00 | 207 614.00 | 4 166 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 270 730.00 | 10 433 593.00 | 825 230.00 | 11 270 730.00 |