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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 062.00 | 1 397.00 | 8 665.00 | 10 062.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 121.00 | 12 912.00 | 61 209.00 | 74 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 982.00 | 1 914.00 | 8 068.00 | 9 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 216.00 | 16 223.00 | 179 992.00 | 196 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CF Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 761.00 | 16 223.00 | 203 537.00 | 219 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 837.00 | | | -56 837.00 |
DL TOTAL (I) | -44 837.00 | | | -44 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 372.00 | | | 144 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 374.00 | | | 248 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 537.00 | | | 203 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 241.00 | | | 190 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 098.00 | | 269 098.00 | 269 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 098.00 | | 269 098.00 | 269 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 516.00 | | | 271 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 353.00 | | | 328 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 837.00 | | | -56 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 216.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 223.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 162.00 | 11 029.00 | 46 096.00 | 69 162.00 |
VI Groupe et associés | 144 306.00 | 144 306.00 | | 144 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 642.00 | 11 593.00 | 49.00 | 11 642.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 374.00 | 190 241.00 | 46 096.00 | 248 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
ST Autres comptes | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 690.00 | | | 77 690.00 |