| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 739 718.00 | 302 375.00 | 6 437 343.00 | 6 739 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 780.00 | | 2 237 780.00 | 2 237 780.00 |
BZ Autres créances | 185 811.00 | | 185 811.00 | 185 811.00 |
CF Disponibilités | 118 512.00 | | 118 512.00 | 118 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 281 821.00 | 302 375.00 | 8 979 446.00 | 9 281 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 281 821.00 | 302 375.00 | 8 979 446.00 | 9 281 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 336 074.00 | 215 268.00 | | 336 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144.00 | 120 806.00 | | -1 144.00 |
DL TOTAL (I) | 336 030.00 | 337 174.00 | | 336 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 144 864.00 | 2 972 984.00 | | 4 144 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 650.00 | 997 398.00 | | 899 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 310.00 | 516 227.00 | | 599 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 054.00 | 41 200.00 | | 341 054.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 44 784.00 | | 4 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 654 278.00 | | | 2 654 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 643 416.00 | 4 572 593.00 | | 8 643 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 979 446.00 | 4 909 767.00 | | 8 979 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FG Production vendue services | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
FM Production stockée | | | -26 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 375.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 6 750.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | -6 750.00 | | 3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 582.00 | 385 014.00 | | 87 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 726.00 | 264 209.00 | | 88 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 144.00 | 120 806.00 | | -1 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 317 000.00 | 10 375.00 | 25 000.00 | 317 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 000.00 | 10 375.00 | 25 000.00 | 317 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 000.00 | 10 375.00 | 25 000.00 | 317 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 375.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 310.00 | 599 310.00 | | 599 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 654 278.00 | 2 654 278.00 | | 2 654 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 780.00 | 2 237 780.00 | | 2 237 780.00 |
VB T. V. A. | 124 953.00 | 124 953.00 | | 124 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 144 864.00 | 4 144 864.00 | | 4 144 864.00 |
VI Groupe et associés | 899 650.00 | 899 650.00 | | 899 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 591.00 | 2 423 591.00 | | 2 423 591.00 |
VW T.V.A. | 339 324.00 | 339 324.00 | | 339 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 643 416.00 | 8 643 416.00 | | 8 643 416.00 |