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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 984.00 | 57 728.00 | 63 256.00 | 120 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 800.00 | 73 183.00 | 105 617.00 | 178 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 703.00 | 130 911.00 | 187 792.00 | 318 703.00 |
BT Marchandises | 1 877 196.00 | | 1 877 196.00 | 1 877 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 972.00 | | 162 972.00 | 162 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 452.00 | 96 259.00 | 889 194.00 | 985 452.00 |
BZ Autres créances | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
CF Disponibilités | 312 881.00 | | 312 881.00 | 312 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 394.00 | 96 259.00 | 3 314 135.00 | 3 410 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 097.00 | 227 170.00 | 3 501 927.00 | 3 729 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 284.00 | -368 396.00 | | -11 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 951.00 | 357 111.00 | | -534 951.00 |
DL TOTAL (I) | -521 236.00 | 13 716.00 | | -521 236.00 |
DP Provisions pour risques | 164 610.00 | 64 095.00 | | 164 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 610.00 | 64 095.00 | | 164 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 000.00 | 1 370 000.00 | | 2 220 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 099.00 | 299 696.00 | | 335 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 383.00 | 275 556.00 | | 510 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 071.00 | 854 098.00 | | 793 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 553.00 | 2 799 350.00 | | 3 858 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 927.00 | 2 877 161.00 | | 3 501 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 522.00 | | 1 192 522.00 | 1 192 522.00 |
FG Production vendue services | 4 995 526.00 | | 4 995 526.00 | 4 995 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 047.00 | | 6 188 047.00 | 6 188 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 515.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 434.00 | 2 778.00 | | -10 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 434.00 | 2 778.00 | | -10 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 434.00 | 627 743.00 | | 10 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 498.00 | 3 498.00 | | -3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 312.00 | 5 352 039.00 | | 6 392 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927 263.00 | 4 994 928.00 | | 6 927 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 951.00 | 357 111.00 | | -534 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 568.00 | 86 343.00 | | 44 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 568.00 | 86 343.00 | | 44 568.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |