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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 779.00 | 2 201.00 | 1 578.00 | 3 779.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 019.00 | 3 501.00 | 42 518.00 | 46 019.00 |
060 Stock marchandises | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
072 Créances – Autres | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
084 Disponibilités | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
110 Total général Actif | 84 485.00 | 3 501.00 | 80 984.00 | 84 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 434.00 | 22 460.00 | | 58 434.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 440.00 | 22 460.00 | | 58 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 893.00 | 4 109.00 | | 35 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 917.00 | 17 803.00 | | -2 917.00 |
242 Autres charges externes. | 19 368.00 | 20 663.00 | | 19 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 2 257.00 | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
252 Charges sociales | | 1 216.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 955.00 | 1 097.00 | | 955.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 715.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 771.00 | 47 859.00 | | 57 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 669.00 | -25 399.00 | | 669.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 735.00 | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 566.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 532.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12.00 | -31 167.00 | | -12.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6.00 | | | 6.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 870.00 | | | 9 870.00 |