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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 775.00 | 7 456.00 | 11 318.00 | 18 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 941.00 | 31 805.00 | 55 136.00 | 86 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 554.00 | 39 262.00 | 129 292.00 | 168 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 630.00 | 29 437.00 | 202 193.00 | 231 630.00 |
BZ Autres créances | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CF Disponibilités | 151 874.00 | | 151 874.00 | 151 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 542.00 | 29 437.00 | 399 104.00 | 428 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 096.00 | 68 699.00 | 528 396.00 | 597 096.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 943.00 | 47 504.00 | | 105 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 265.00 | 58 438.00 | | 97 265.00 |
DL TOTAL (I) | 208 709.00 | 111 443.00 | | 208 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 011.00 | 50 178.00 | | 88 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 972.00 | 16 389.00 | | 54 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 384.00 | 57 183.00 | | 56 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 319.00 | 107 160.00 | | 120 319.00 |
EA Autres dettes | | 1 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 687.00 | 232 887.00 | | 319 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 396.00 | 344 330.00 | | 528 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061.00 | 16 201.00 | | 23 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 061.00 | 16 201.00 | | 23 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 254.00 | 20 161.00 | 10 977.00 | 20 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 254.00 | 20 161.00 | 10 977.00 | 20 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 254.00 | 20 161.00 | 10 977.00 | 20 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 320.00 | 120 320.00 | | 120 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 011.00 | 15 687.00 | 72 324.00 | 88 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 668.00 | 276 668.00 | | 276 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 918.00 | 276 668.00 | 5 250.00 | 281 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 688.00 | 247 364.00 | 72 324.00 | 319 688.00 |