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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 797.00 | 41 100.00 | 10 697.00 | 51 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 336.00 | 13 447.00 | 39 889.00 | 53 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 335.00 | 54 547.00 | 114 788.00 | 169 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 469.00 | 34 029.00 | 220 440.00 | 254 469.00 |
BZ Autres créances | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CF Disponibilités | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 816.00 | 34 029.00 | 340 787.00 | 374 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 151.00 | 88 576.00 | 455 575.00 | 544 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 891.00 | | | 99 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
DL TOTAL (I) | 148 905.00 | | | 148 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
EA Autres dettes | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 670.00 | | | 306 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 575.00 | | | 455 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 608.00 | | | 290 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 897.00 | | 768 897.00 | 768 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 897.00 | | 768 897.00 | 768 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 461.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 163.00 | | | 782 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 149.00 | | | 744 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 058.00 | | 11 278.00 | 158 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 856.00 | | 11 278.00 | 93 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 086.00 | 17 462.00 | | 37 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 086.00 | 17 462.00 | | 37 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
UX Autres créances clients | 220 440.00 | 220 440.00 | | 220 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VB T. V. A. | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 492.00 | 17 430.00 | 16 062.00 | 33 492.00 |
VI Groupe et associés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 250.00 | 277 048.00 | 14 202.00 | 291 250.00 |
VW T.V.A. | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 670.00 | 290 608.00 | 16 062.00 | 306 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
ST Autres comptes | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
YT Sous‐traitance | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 817.00 | | | 149 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |