| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 000.00 | 15 289.00 | 624 711.00 | 640 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 000.00 | 15 289.00 | 624 711.00 | 640 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 543.00 | | 517 543.00 | 517 543.00 |
BZ Autres créances | 135 638.00 | | 135 638.00 | 135 638.00 |
CF Disponibilités | 225 160.00 | | 225 160.00 | 225 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 341.00 | | 878 341.00 | 878 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 341.00 | 15 289.00 | 1 503 052.00 | 1 518 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 738.00 | | | 258 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 791.00 | | | 320 791.00 |
DL TOTAL (I) | 588 729.00 | | | 588 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 685.00 | | | 701 685.00 |
EA Autres dettes | 210 039.00 | | | 210 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 323.00 | | | 914 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 052.00 | | | 1 503 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 323.00 | | | 914 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 685.00 | 701 685.00 | | 701 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 039.00 | 210 039.00 | | 210 039.00 |
UX Autres créances clients | 517 543.00 | 517 543.00 | | 517 543.00 |
VB T. V. A. | 112 355.00 | 112 355.00 | | 112 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 181.00 | 653 181.00 | | 653 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 323.00 | 914 323.00 | | 914 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
ST Autres comptes | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
YT Sous‐traitance | 257 636.00 | | | 257 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 605.00 | | | 120 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 433.00 | | | 145 433.00 |
ZE Dividendes | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 153.00 | | | 293 153.00 |