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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160 332.00 | 160 332.00 | | 160 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
AH Fonds commercial | 3 093 774.00 | | 3 093 774.00 | 3 093 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 064.00 | 95 106.00 | 7 959.00 | 103 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 674.00 | 1 258 108.00 | 116 566.00 | 1 374 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 398 334.00 | | 398 334.00 | 398 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 426.00 | 1 534 793.00 | 3 671 633.00 | 5 206 426.00 |
BT Marchandises | 987 867.00 | | 987 867.00 | 987 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 059.00 | 21 936.00 | 482 123.00 | 504 059.00 |
BZ Autres créances | 735 257.00 | | 735 257.00 | 735 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 347 001.00 | | 1 347 001.00 | 1 347 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 614.00 | | 273 614.00 | 273 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 060.00 | 21 936.00 | 3 851 124.00 | 3 873 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 486.00 | 1 556 729.00 | 7 522 757.00 | 9 079 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 736 012.00 | 3 736 012.00 | | 3 736 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 906.00 | 420 906.00 | | 420 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -1 334 830.00 | -321 236.00 | | -1 334 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 367.00 | -1 013 594.00 | | -346 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 753.00 | 2 822 120.00 | | 2 475 753.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 246.00 | 1 922 053.00 | | 1 947 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 534.00 | 2 220 462.00 | | 2 678 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 224.00 | 498 010.00 | | 386 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 004.00 | 4 766 781.00 | | 5 012 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 757.00 | 7 623 902.00 | | 7 522 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 803 303.00 | | 4 803 303.00 | 4 803 303.00 |
FG Production vendue services | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 974.00 | | 4 824 974.00 | 4 824 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | -4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 225.00 | 500.00 | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | 500.00 | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 473.00 | 28 963.00 | | 27 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 047.00 | 28 963.00 | | 30 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 822.00 | -28 463.00 | | -25 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 173.00 | 5 423 462.00 | | 5 662 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 008 541.00 | 6 437 056.00 | | 6 008 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 367.00 | -1 013 594.00 | | -346 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 394.00 | 32 400.00 | | 34 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 246 380.00 | | 173 027.00 | 5 246 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 332.00 | | | 160 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 897.00 | 398 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 981.00 | 5 206 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 084.00 | 1 532 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115 021.00 | | | 3 115 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 749.00 | | 167 073.00 | 1 575 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 277.00 | | 5 954.00 | 395 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 074.00 | 45 447.00 | 193 729.00 | 1 683 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 332.00 | | | 160 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 495.00 | 45 447.00 | 193 729.00 | 1 501 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 085.00 | 21 936.00 | 20 085.00 | 20 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 085.00 | 21 936.00 | 20 085.00 | 20 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 085.00 | 56 936.00 | 55 085.00 | 55 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 936.00 | 55 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 534.00 | 2 678 534.00 | | 2 678 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 242.00 | 143 242.00 | | 143 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 334.00 | | 398 334.00 | 398 334.00 |
UX Autres créances clients | 477 735.00 | 477 735.00 | | 477 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VB T. V. A. | 405 530.00 | 405 530.00 | | 405 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 482.00 | 482.00 | 1 910 000.00 | 1 910 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 581.00 | 329 581.00 | | 329 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 614.00 | 273 614.00 | | 273 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 263.00 | 1 512 929.00 | 398 334.00 | 1 911 263.00 |
VW T.V.A. | 141 785.00 | 141 785.00 | | 141 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 004.00 | 3 102 004.00 | 1 910 000.00 | 5 012 004.00 |