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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 690.00 | 2 342.00 | 3 348.00 | 5 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 225.00 | 5 877.00 | 23 348.00 | 29 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
072 Créances – Autres | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
110 Total général Actif | 78 679.00 | 5 877.00 | 72 802.00 | 78 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 788.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 656.00 | 63 117.00 | | 76 656.00 |
230 Autres produits | 1 455.00 | 3.00 | | 1 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 111.00 | 63 120.00 | | 78 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 515.00 | 24 197.00 | | 47 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 600.00 | | | -15 600.00 |
242 Autres charges externes. | 26 944.00 | 28 916.00 | | 26 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 747.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 883.00 | 2 482.00 | | 6 883.00 |
252 Charges sociales | 3 711.00 | 1 341.00 | | 3 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 876.00 | 2 993.00 | | 876.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 328.00 | 60 682.00 | | 71 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 783.00 | 2 438.00 | | 6 783.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
294 Charges financières | 51.00 | 83.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 912.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 591.00 | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 722.00 | 3 351.00 | | 5 722.00 |