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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
040 Immobilisations financières | 155 388.00 | | 155 388.00 | 155 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 133.00 | 5 745.00 | 155 388.00 | 161 133.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
110 Total général Actif | 184 280.00 | 5 745.00 | 178 535.00 | 184 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 004.00 | 4 031.00 | | 6 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 570.00 | | 565.00 |
256 Dotations aux provisions | | 731.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 569.00 | 5 332.00 | | 6 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 569.00 | -5 332.00 | | -6 569.00 |
280 Produits financiers | 24 000.00 | 23 993.00 | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 1 153.00 | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 746.00 | 17 508.00 | | 16 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 133.00 | | | 161 133.00 |