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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BZ Autres créances | 320 247.00 | | 320 247.00 | 320 247.00 |
CF Disponibilités | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 281.00 | | 345 281.00 | 345 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 281.00 | | 345 281.00 | 345 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -225 686.00 | -121 297.00 | | -225 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 309.00 | -104 390.00 | | 113 309.00 |
DL TOTAL (I) | -111 477.00 | -224 787.00 | | -111 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 760.00 | 125 961.00 | | 99 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 462.00 | 199 613.00 | | 245 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 230.00 | 69 917.00 | | 92 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 194.00 | 37 241.00 | | 4 194.00 |
EA Autres dettes | 15 110.00 | 3 594.00 | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 758.00 | 436 325.00 | | 456 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 281.00 | 211 538.00 | | 345 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 340 385.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 987.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 708.00 | | 260 708.00 | 260 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 708.00 | | 260 708.00 | 260 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 374.00 | | | 351 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 560.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 892.00 | | | 125 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 221.00 | 560.00 | | 126 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 152.00 | -560.00 | | 225 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 661.00 | 569 824.00 | | 616 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 351.00 | 674 215.00 | | 503 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 309.00 | -104 390.00 | | 113 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 015.00 | 19 557.00 | 68 572.00 | 49 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 436.00 | 19 557.00 | 67 994.00 | 48 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 462.00 | 245 462.00 | | 245 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VP Divers | 320 247.00 | 320 247.00 | | 320 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 142.00 | 324 142.00 | | 324 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 758.00 | 456 758.00 | | 456 758.00 |