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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 197.00 | 6 348.00 | 15 848.00 | 22 197.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 475.00 | 6 596.00 | 15 878.00 | 22 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
072 Créances – Autres | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
110 Total général Actif | 68 167.00 | 6 596.00 | 61 570.00 | 68 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 533.00 | | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 791.00 | | | -4 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 658.00 | | | 112 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 913.00 | | | 13 913.00 |